平成２１年度決算報告
 
平成２１年度の決算内容を下表にてご報告いたします。
 
事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ計算書ケイサンショ・内訳書ウチワケショ
（　自ジ　平成ヘイセイ２１年ネン４月ガツ１日ニチ　　至イタ　平成ヘイセイ２２年ネン３月ガツ３１日ニチ　）
勘カン　定サダム　科カ　目メ 決算ケッサン額ガク 法人ホウジン本部ホンブ 大石作業所オオイシ 上平作業所カミヒラ ふじ学園 フレンズ たかみだい ふじなみ てんじん
就労支援事業活動の部ブ
　就労支援事業収入 38,132,351 0 16,758,367 21,373,984 0 0 0 0 0
　就労支援事業支出 33,798,048 0 14,569,542 19,228,506 0 0 0 0 0
　　　就労移行支援事業 4,300,354 0 1,777,954 2,522,400 0 0 0 0 0
　　　就労継続支援事業 28,006,655 0 12,791,588 15,215,067 0 0 0 0 0
　　　生活介護事業 1,491,039 0 0 1,491,039 0

 

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 0 0 0
就労支援事業活動収支差額 4,334,303 0 2,188,825 2,145,478 0 0 0 0 0
福祉事業活動の部ブ
　福祉フクシ事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウ 467,669,007 51,436 126,469,119 149,814,717 136,077,639 1,336,000 23,459,982 30,460,114 0
　福祉フクシ事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ 414,739,893 30,143,943 100,199,556 123,138,872 114,046,455 1,277,825 18,514,347 27,127,928 290,967
　　　人件費ジンケンヒ支出シシュツ 261,465,665 23,005,868 57,945,244 78,611,399 74,127,436 514,400 9,923,400 17,852,318 0
　　　事務費ジムヒ支出シシュツ 32,795,744 5,756,851 7,022,573 10,042,406 7,562,279 0 758,168 1,653,467 0
　　　事業費ジギョウヒ支出シシュツ 80,151,456 0 27,130,070 2,223,8070 22,122,387 763,425 4,874,459 3,786,470 0
　　　減価ゲンカ償却ショウキャク費ヒ 39,049,203 1,381,224 8,101,669 12,246,997 10,234,353 0 2,958,320 3,835,673 290,967
　　　宿泊シュクハク訓練クンレン事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ 1,277,825 0 0 0 0 1,277,825 0 0 0
福祉フクシ事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 52,929,114 △ 30,092,507 26,269,563 26,675,845 22,031,184 58,175 4,945,635 3,332,186 △290,967
事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ収支シュウシの部ブ
　事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ収入シュウニュウ 69,084,259 67,003,202 5,170 4,658 65,439 240 3,695 2,001,751 104
　事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ支出シシュツ 70,349,050 2,179,805 24,000,000 27,000,000 14,064,095 0 493,189 2,611,961 0
事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ収支シュウシ差額サガク △ 1,264,791 64,823,397 △ 23,994,830 △ 26,995,342 △ 13998,656 240 △489,494 △610,210 104
経常ケイジョウ収支シュウシ差額サガク 55,998,626 34,730,890 4,463,558 1,825,981 8,032,528 58,415 445,6141 2,721,976 △290,863
特別収支の部ブ
　特別トクベツ収入シュウニュウ 5,077,000 0 0 0 0 0 0 3,077,000 2,000,000
　特別トクベツ支出シシュツ 2,882,003 0 0 3 0 0 0 2,882,000 0
特別トクベツ収支シュウシ差額サガク 2,194,997 0 0 △3 0 0 0 195,000 2,000,000
当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 58,193,623 34,730,890 4,463,558 1,825,978 8,032,528 58,415 4,456,141 2,916,976 1,709,137
繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガクの部ブ
　前期末繰越活動収支差額 110,764,746 31,868,448 52,886,636 41,650,562 △ 17,552,210 770,640 △1,211,932 2,352,602 0
　当トウ期末キマツ繰越活動収支差額 168,958,369 66,599,338 57,350,194 43,476,540 △ 9,519,682 829,055 3,244,209 5,269,578 1,709,137
　その他タの積立ツミタテ金キン取崩トリクズシ額ガク 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　その他タの積立ツミタテ金キン積立ツミタテ額ガク 32,328,514 30,000,000 464111 862,252 0 0 1,764 1,000,387 0
次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 136,629,855 36,599,338 56886083 42,614,288 △ 9,519,682 829,055 3,242,445 4,269,191 1,709,137
資金シキン収支シュウシ計算書ケイサンショ・内訳書ウチワケショ
（　自ジ　平成ヘイセイ２１年ネン４月ガツ１日ニチ　　至イタ　平成ヘイセイ２２年ネン３月ガツ３１日ニチ　）
勘カン　定サダム　科カ　目メ 決算ケッサン額ガク 法人ホウジン本部ホンブ 大石作業所オオイシ 上平作業所カミヒラ ふじ学園 フレンズ たかみだい ふじなみ てんじん
就労支援事業活動による収支シュウシ
　就労支援事業収入 37,110,000 0 16,552,000 20,558,000 0 0 0 0 0
　就労支援事業支出 35,614,000 0 15,271,000 20,343,000 0 0 0 0 0
　　　就労移行支援事業 4,497,000 0 1,886,000 2,611,000 0 0 0 0 0
　　　就労継続支援事業 29,608,000 0 13,385,000 16,223,000 0 0 0 0 0
　　　生活介護事業 1,509,000 0 0 1,509,000 0 0 0 0 0
就労支援事業活動資金収支差額 1,496,000 0 1,281,000 215,000 0 0 0 0 0
福祉フクシ事業ジギョウ活動カツドウによる収支シュウシ
　福祉フクシ事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウ 516,726,000 67,050,000 122,535,000 144,743,000 125,237,000 1,144,000 24,033,000 31,984,000 0
　福祉フクシ事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ 45,231,6000 31,202,000 119,373,000 138,517,000 118,989,000 1,301,000 16,109,000 26,825,000 0
　　　人件費ジンケンヒ支出シシュツ 263,188,000 23,018,000 57,991,000 78,759,000 74,899,000 515,000 9,950,000 18,571,000 0
　　　事務費ジムヒ支出シシュツ 33,905,000 6,003,000 7,297,000 10,344,000 7,794,000 0 78,2000 1,685,000 0
　　　事業費ジギョウヒ支出シシュツ 83,567,000 0 30,085,000 2,2414,000 22,231,000 786,000 4,883,000 3,954,000 0
　　　その他タの支出シシュツ 70,355,000 2,181,000 24,000,000 27,000,000 14,065,000 0 494,000 2,615,000 0
　宿泊シュクハク訓練クンレン事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ 1,301,000 0 0 0
0
 0 0 0 0
福祉フクシ事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 64,410,000 35,848,000 3,162,000 6,226,000 6.248000 △157,000 7,924,000 5,159,000 0
施設シセツ整備等セイビトウによる収支シュウシ
　施設シセツ整備等セイビトウ収入シュウニュウ 5,112,000 0 0 0 0 0 0 3,112,000 2,000,000
　施設シセツ整備等セイビトウ支出シシュツ 72,178,000 0 0 1,980,000 789,000 0 0 4,073,000 65,336,000
施設シセツ整備等セイビトウ収支シュウシ差額サガク △ 67,066,000 0 0 △ 1,980,000 △789,000 0 0 △961,000 △63,336,000
財務ザイム活動カツドウによる収支シュウシ
　財務ザイム収入シュウニュウ 68,446,000 0 0 0 3,446,000 0 0 0 65,000,000
　財務ザイム支出シシュツ 47,036,000 30,926,000 464,000 862,000 3,446,000 0 7,380,000 3,958,000 0
財務ザイム活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク 21,410,000 △30,926,000 △464,000 △862,000 0 0 △7,380,000 △3,958,000 65,000,000
当期トウキ資金シキン収支シュウシ差額サガク 20,250,000 4,922,000 3,979,000 3,599,000 5,459,000 △157,000 544,000 240,000 1,664,000
前期末支払シハライ資金シキン残高ザンダカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期末トウキマツ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ 20,250,000 4,922,000 3,979,000 3,599,000 5,459,000 △157,000 544,000 240,000 1,664,000
貸借タイシャク対照表タイショウヒョウ
（　平成ヘイセイ２２年ネン３月ガツ３１日ニチ現在ゲンザイ　）
資産シサンの部ブ 負債フサイの部ブ 　
流動リュウドウ資産シサン 261,766,875 流動リュウドウ負債フサイ 85,092,435
　　　現金ゲンキン預金ヨキン 191,767,890 　　　未ミ払バライ金キン 80,238,513
　　　未収金ミシュウキン 67,661,519 　　　預アズカり金キン 4,845,172
　　　立替金 838,321 　　　仮受カリウケ金キン 8,750
　　　前払金 1,424,145 固定コテイ負債フサイ 214,312,062
　　　仮払金 75,000 　　　設備資金借入金 3,446,000
固定コテイ資産シサン 932,836,340 　　　退職給与引当金 16,736,520
　基本キホン財産ザイサン 759,689,897 　　　土地購入資金借入金 17,481,306
　　　建物タテモノ 733,731,419 　　　建物建設等資金借入金 176,648,236
　　　土地トチ 24,958,478 　　  
　　　基本キホン財産ザイサン特定トクテイ預金ヨキン 1,000,000 負債フサイの部ブ合計ゴウケイ 299,404,497
　その他タの固定コテイ資産シサン 173,146,443 純資産ジュンシサンの部ブ
　　　建物 532,378 基本キホン金キン 306,822,729
　　　構築物 6,165,516 国庫補助金等特別積立金 344,106,287
　　　車輌シャリョウ運搬ウンパン具グ 9,091,042 その他タの積立ツミタテ金キン 107,639,847
　　　器具キグ及オヨび備品ビヒン 11,922,888 　　　人件費ジンケンヒ積立ツミタテ金キン 50,000,000
　　　権利ケンリ 7,820,839 　　　修繕積立金 21,313,484
　　　人件費ジンケンヒ積立ツミタテ預金ヨキン 50,000,000 　　　土地購入積立金 35,000,000
　　　修繕シュウゼン積立ツミタテ預金ヨキン 21,313,484 　　　工賃変動積立金 1,326,363
　　　土地購入積立預金 35,000,000 次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 136,629,855
　　　その他タの固定コテイ資産シサン 29,973,933 （うち当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク） 58,193,623
　　　工賃変動積立預金
1,326,363
 純資産ジュンシサンの部ブ合計ゴウケイ 895,198,718
       
資産シサンの部ブ合計ゴウケイ 1,194,603,215 負債フサイ及オヨび純資産ジュンシサンの部ブ合計ゴウケイ 1,194,603,215
脚注　　１．減価償却費の累計額 457,681,896円